گزارش عملكرد درآمدها و هزينه‌هاي شهرداري پايتخت در۶ ماهه نخست امسال
تامين 79 درصد از درآمد شهرداري از محل درآمدهاي ناپايدار
ايسنا| شهردار تهران ديروز طي نامه‌اي خطاب به محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران گزارشي از عملكرد مالي شهرداري در 6 ماهه گذشته را به شورا ارايه كرد. دكتر محمدعلي نجفي گزارش عملكرد درآمدها و هزينه‌هاي شهرداري پايتخت در۶ ماهه نخست امسال را ارايه داده است كه شرح مختصر آن در ادامه مي‌آيد. بودجه مصوب شهرداري تهران در سال۱۳۹۶ در حالي با 000/179ميليـارد ريال به تصويب رسيد كه بودجه مصـوب هزينه‌اي آن معادل 195/70 ميليارد ريال معادل ۳۹درصد، بودجه تملك دارايي سرمايه‌اي مبلغ 78/425 ميليارد ريال معادل۴۴درصد و تملك دارايي‌هاي مالي مبلغ 380/30 ميليارد ريـال معـادل ۱۷درصد اعلام شد. همچنين درآمد مصوب شهرداري تهران از محل درآمدهاي پايدار و ناپايدار، در بخش نقدي ۱۱۵۱۱۵ ميليارد ريال معادل۶۴ درصد و غيرنقدي مبلغ 88563 ميليارد ريال معادل ۳۶ درصد به تصويب رسيد كه درمجموع ۱۷۹۰۰۰ ميليارد ريال بود. از محل درآمد مصوب فوق مبلغ ۳۷۰۱۷ ميليارد ريال، حدود ۲۱ درصد مربوط به درآمدهاي پايدار اعم از عوارض ارزش افزوده و عوارض مستمر (نوسازي، كسب و پيشه، خودرو و...) و مبلغ ۱۳۹۴۳۶ ميليارد ريال، حدود ۷۹ درصد مربوط به درآمدهاي ناپايدار بود كه تفكيك آن بدين شرح است: مبلغ ۸۷۹۲۱ ميليارد ريال يعني حدود ۵۰ درصد مربوط به درآمدهاي ناشي از عوارض نوسازي و ساختماني، مبلغ ۲۶۵۵۷ ميليارد ريال معادل حدود ۱۵ درصد مربوط به فروش ملك و پروژه‌هاي مشاركتي، مبلغ ۱۲۰۰۰ ميليارد ريال يعني حدود ۷ درصد مربوط به وام‌ها، مبلغ ۹۹۰۰ ميليارد ريال معادل حدود ۶ درصد آن مربوط به مطالبات از محل اسناد و مبلغ ۵۶۰۵ ميليارد ريال يعني حدود ۳ درصد مربوط به ساير موارد است.
عملكرد درآمدها در شش ماهه اول امسال
عملكرد درآمدي شهرداري تهران در شش ماهه اول سال جاري در بخش نقدي با وصول مبلغ ۴۵۵۹۳ ميليارد ريال به ميزان ۷۸ درصد تاكنون تحقق يافته و در بخش غيرنقد با تحقق ۲۰۰۸۳ ميليارد ريال به ميزان ۶۲ درصد از درآمد غيرنقدي تاكنون محقق شده است. در مجموع با تحقق ۶۷۶۷۶ ميليارد ريال به ميزان ۷۲ درصد از درآمدها تاكنون تحقق يافته است.
عملكرد هزينه‌هاي شش ماهه
از درآمدهاي محقق شده مبلغ 739/29 ميليارد ريال در بخش هزينه‌اي (عمدتا مربوط به حقوق و مزايا و نگهداشت)، مبلغ 814/22 ميليارد ريال در بخش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مبلغ 709/26 ميليارد ريال نيز در بخش تملك دارايي‌هاي مالي هزينه شده است.
عملكرد درآمدها و هزينه‌ها
براساس اين گزارش، با اشاره به آمار مطرح شده در بررسي گزارش عملكرد درآمدها و هزينه‌هاي شهرداري پايتخت در۶ ماهه نخست امسال مي‌توان نتيجه گرفت:
*كل هزينه‌هاي شهرداري تهران در ۶ ماهه اول سال جاري معادل 26279 ميليارد ريال بوده كه نسبت به ميزان درآمدهاي وصولي 58613 ميليارد ريال بيشتر است.
*اختلاف فوق مربوط به وام‌هاي دريافتي به ميزان 7839 ميليارد ريال و درآمدهاي استردادي واحدهاي شهرداري ۲۹۸۰ ميليارد ريال است كه در سيستم درآمدي ثبت نشده است.
*از كل هزينه‌هاي شهرداري تهران معادل ۵۸۷۹۲ ميليارد ريال (با احتساب وام‌هاي دريافتي، واريزها و برداشت‌ها) به صورت نقدي بوده است. (معادل ۷۴ درصد كل هزينه‌ها)
*مبلغ 20470 ميليارد ريال از پرداختي‌هاي شهرداري به صورت غيرنقدي ثبت شده است. (معادل ۲۶ درصد كل هزينه ها)
*از كل درآمدهاي در اختيار خزانه شهرداري تهران پس از كسر مواردي كه فقط براي كارهاي خاص از آن استفاده شده است (مانند واريز و برداشت‌ها، برداشت‌هاي قضايي، وام ها) معادل ۳۱۲۸۰ ميليارد ريال بوده است؛ به عبارت ديگر فقط ۶۸ درصد از درآمدهاي نقدي شهرداري قابليت تصميم‌گيري و هزينه كردن براي تمام فعاليت‌هاي شهرداري را داشته است.
* از كل پرداختي‌هاي نقدي شهرداري در ۶ ماهه اول امسال ۲۹۷۳۹ ميليارد ريال بابت هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير (حقوق، مزايا، رفت وروب، فضاي سبز، كمك‌هزينه‌اي و سازمان‌ها و شركت‌ها) هزينه شده است كه معادل ۹۵ درصد كل واريزي‌هاي در اختيار خزانه بوده است.
* تسهيلات دريافتي شهرداري تهران بابت پروژه‌هاي عمراني با اولويت مترو و پرداخت ديون استفاده شده است.
*با عنايت به روندهاي سنوات گذشته برخي از پرداخت‌ها در شش ماهه دوم اتفاق مي‌افتد كه هر ساله بايد مدنظر قرار گيرد مانند هزينه‌هاي ناشي از مسائل جوي و پيش بيني نشده مانند سيل، برف‌روبي، يخبندان‌ها و... كه بايد آمادگي لازم وجود داشته باشد و نقدينگي‌اي براي آن پيش‌بيني شود. همچنين هزينه‌هاي طرح‌هايي همچون استقبال از بهار و هزينه‌هاي مربوط به ايام پايان سال موضوعي است كه بايد براي آن برنامه‌ريزي كرد.